2024年全球游戏开发者大会（GDC）和NVIDIA GPU技术大会（GTC）将于3月18日召开，市场对国内A股市场的“人工智能+”有了更多期待。 事实上，2月6日至3月15日，国内对人工智能前景的乐观情绪持续发酵，A股计算机、电子、通信等板块表现明显跑赢大盘和美国费城半导体指数。
与此同时，“人工智能+”的大幅上涨也成为2月份私募股权业绩逆袭的重要原因之一，直接推动主观投资策略净值快速回升，不少私募股权公司收复失地，甚至开始赚钱。 业界认为，AI市场具有持续增长的潜力，有望在年度层面启动长期市场。
AI重大会议即将来临
据全球游戏开发者大会（GDC）官网显示，2023年GTC线上大会参会人数将达到31.9万人。 2024年GTC将于3月18日至21日举行，参展商超过300家，各类演讲、培训、研讨会和小组讨论超过900场，演讲嘉宾来自META、OpenAI、Google DeepMind、Stanford、xAI、Mistral AI、 ETC。
其中，“AI”主题深受欢迎，众多知名游戏公司参会，共有16场AI主题峰会演讲，包括大语言模型、模块化、生成式人工智能等。同时，NVIDIA GTC大会也是NVIDIA每年最重要的技术发布平台之一，被业界公认为“AI风向标”。
回顾2022年和2023年的GTC大会，发布了多款重磅产品，带动了整个AI加速计算行业的发展。 从云计算到大数据技术，高性能计算到无人驾驶，机器人到人工智能，再到如今引发全球AI浪潮的AIGC，市场都在密切关注。
尽管AI算力巨头英伟达的股价自3月7日创下历史新高以来一直处于震荡之中，但华尔街对英伟达当前的GTC极为看好。 在彭博社跟踪的分析师中，Nvidia 获得了 60 名买入评级、7 名持有评级和 0 名卖出评级。
“人工智能+”方向成为私募业绩逆袭主力军
事实上，A股市场在节前开始的反弹中也掀起了人工智能热潮，“人工智能+”行动将推动其在通信、计算机、游戏、机器人等各个领域的创新应用。等其他主题行业涨幅居前。
国内市场对人工智能前景的乐观情绪持续发酵。 在春节前开始的这波逆袭中，A股计算机、通信、电子等板块跑赢大盘和美国费城半导体指数。 统计显示，上月以来（2024/2/6-2024/3/15），申万一级计算机指数上涨36.23%，申万一级通信指数上涨33.55%，申万一级-一级电子指数上涨29.52%，申万一级电子指数上涨29.52%。 万艺传媒指数上涨30.50%。 同期，上证综指上涨13.04%，深成指上涨23.84%，跑赢大盘。 与海外市场相比，同期美国费城半导体指数（SOX）上涨9.6%。
“2月以来，人工智能、机器人、风能、太阳能等板块轮番表现。这也是去年以来百亿私募业绩提振的重要原因，并不断布局增长机会。” 北京一位大型私募基金经理表示。 私募排行网最新数据显示，2月份有业绩记录的3134只私募策略业绩大涨9.14%，净值快速回升。 许多私募股权公司已经收复失地，甚至开始赚钱。
市场资金也纷纷涌入“人工智能+”主题板块，“百花齐放”现象已经开始。 人工智能、游戏、机器人等多个题材的ETF中，资金流入迹象明显且涨幅较大。 市场最大的机器人主题指数基金“机器人ETF”（562500）同期上涨35.79%，最新规模达11亿元，创近一年来新高。
百亿私募机构重阳投资合伙人寇志伟认为，随着人工智能技术在多模态领域的快速发展，人形机器人有望在环境感知、自主决策、人机交互和运动控制，改进产品。 智能化水平加速应用落地。 “具体到产业链，我们认为机器人感知与控制、人工智能计算能力、通信相关硬件设施等方面值得关注。”
超过50%的私募投资者认为AI将成为今年的主要趋势
关于下一轮人工智能市场能持续多久的问题，根据近期私募排行网调查结果显示：56.25%的私募投资者认为人工智能是一项革命性技术，具有持续增长的潜力，有望启动年度水平的长期市场； 25%私募投资者认为市场是中期市场，未来取决于行业发展； 18.75%的私募投资者认为AI市场受事件刺激较多，是一个短期市场。
第三方平台数据显示，截至3月1日，百亿股私募持仓指数为74.51%，较2月23日上升1.51个百分点，持仓指数创历年来新高。月。 其中，42.04%的百亿私募仓位超过80%，46.55%的百亿私募仓位在50%至80%之间。
从加仓来看，以人工智能为代表的成长板块成为头部私募投资者的“最爱”。 深圳旺正投资表示，未来一段时间将逐步加大在AI方向的布局。 AI产业浪潮的核心在美国是事实，但这也是工业革命以来中国最接近的一次划时代的产业浪潮，也是造就领导者的浪潮最紧张的。 中国有机会、有能力跟上产业浪潮，其中将会出现各种投资机会。
远望角投资认为，从潜在的估值提升来看，以人工智能为代表的前沿技术的蓬勃发展以及一些以大企业崛起为特征的中高端制造领域存在很大想象空间。强国也蕴藏着巨大的发展潜力。 ，将持续积极关注技术浪潮的发展与迭代。
